DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
3,881 ↑3円 ( 0.08% ) 6,130百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.41% +0.34%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.5%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2021年01月18日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 GLP投資法人 3281 REIT 9.76%
2位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 7.71%
3位 オリックス不動産投資法人 8954 REIT 7.28%
4位 日本リテールファンド投資法人 8953 REIT 5.79%
5位 大和証券オフィス投資法人 8976 REIT 5.13%
6位 野村不動産マスターファンド投資法人 3462 REIT 5.12%
7位 日本プロロジスリート投資法人 3283 REIT 5.06%
8位 東急リアル・エステート投資法人 8957 REIT 4.28%
9位 アドバンス・レジデンス投資法人 3269 REIT 4.26%
10位 アクティビア・プロパティーズ投資法人 3279 REIT 3.61%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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