DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース

基準日:2020年09月24日

基準価額 前日比 純資産
13,639 ↓225円 ( 1.62% ) 9,917百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.74% 1.74%
カテゴリー平均 1.55% 1.57%
+/- カテゴリー +0.19% +0.17%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.83%
販売会社
0.83%
信託銀行
0.09%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2018年09月18日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 ペプチドリーム 4587 医薬品 6.53%
2位 ピジョン 7956 その他製品 5.88%
3位 エムスリー 2413 サービス 5.71%
4位 島津製作所 7701 精密機器 4.87%
5位 エイチ・アイ・エス 9603 サービス 4.50%
6位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 4.34%
7位 日本電産 6594 電気機器 3.29%
8位 TDK 6762 電気機器 3.26%
9位 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 3657 情報・通信 2.81%
10位 シスメックス 6869 電気機器 2.76%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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