投資のソムリエ

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2020年07月06日

基準価額 前日比 純資産
12,281 ↑2円 ( 0.02% ) 224,915百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.03% 1.2%
+/- カテゴリー +0.51% +0.34%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.72%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2020年01月14日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 0.42%
2位 ソニー 6758 電気機器 0.25%
3位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 0.24%
4位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 0.22%
5位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.19%
6位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 0.19%
7位 野村不動産マスターファンド投資法人 3462 REIT 0.18%
8位 武田薬品工業 4502 医薬品 0.18%
9位 キーエンス 6861 電気機器 0.18%
10位 日本電信電話 9432 情報・通信 0.18%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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