MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
11,078 ↓18円 ( 0.16% ) 126,733百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.72% 0.79%
+/- カテゴリー 0.00% -0.07%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.33%
販売会社
0.33%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年10月31日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 日本ビルファンド投資法人 日本 オフィス 7.00%
2位 ジャパンリアルエステイト投資法人 日本 オフィス 6.50%
3位 野村不動産マスターファンド投資法人 日本 総合 5.60%
4位 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本 総合 4.30%
5位 オリックス不動産投資法人 日本 総合 4.30%
6位 日本リテールファンド投資法人 日本 商業施設 4.20%
7位 日本プロロジスリート投資法人 日本 物流施設 3.80%
8位 大和ハウスリート投資法人 日本 総合 3.70%
9位 GLP投資法人 日本 物流施設 3.10%
10位 アドバンス・レジデンス投資法人 日本 住居 3.00%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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