MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称:物件満彩』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2022年05月26日

基準価額 前日比 純資産
8,895 ↓46円 ( 0.51% ) 18,542百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 0.67% 0.74%
+/- カテゴリー +0.43% +0.36%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.58%
販売会社
0.47%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の純資産総額100億円未満 0.58% 0.47% 0.06%
販売会社毎の純資産総額100億円以上200億円未満 0.55% 0.5% 0.06%
販売会社毎の純資産総額200億円以上300億円未満 0.52% 0.52% 0.06%
販売会社毎の純資産総額300億円以上 0.48% 0.56% 0.06%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2021年05月06日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 7.67%
2位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 6.31%
3位 日本都市ファンド投資法人 8953 REIT 5.55%
4位 GLP投資法人 3281 REIT 5.37%
5位 日本プロロジスリート投資法人 3283 REIT 4.89%
6位 野村不動産マスターファンド投資法人 3462 REIT 4.69%
7位 オリックス不動産投資法人 8954 REIT 4.54%
8位 ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 REIT 3.35%
9位 大和ハウスリート投資法人 8984 REIT 3.31%
10位 アドバンス・レジデンス投資法人 3269 REIT 3.08%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.75%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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