みずほラップファンド(成長型コース)『愛称:Mラップ』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2021年08月27日

基準価額 前日比 純資産
10,548.94 ↓1.06円 ( 0.01% ) 494百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1% 1.16%
+/- カテゴリー +1.09% +0.93%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.94%
販売会社
1.1%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2020年03月23日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 東邦瓦斯 9533 電気・ガス 0.43%
2位 山崎製パン 2212 食料品 0.39%
3位 エフピコ 7947 化学 0.35%
4位 東洋水産 2875 食料品 0.34%
5位 NTTドコモ 9437 情報・通信 0.32%
6位 キユーピー 2809 食料品 0.32%
7位 東京瓦斯 9531 電気・ガス 0.32%
8位 岩谷産業 8088 卸売 0.31%
9位 明治ホールディングス 2269 食料品 0.31%
10位 東北電力 9506 電気・ガス 0.31%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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