東京海上・ニッポン世界債券F(H有)(年1)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
10,890 ↑4円 ( 0.04% ) 8,766百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.23% 1.23%
カテゴリー平均 0.79% 0.86%
+/- カテゴリー +0.44% +0.37%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.61%
販売会社
0.61%
信託銀行
0.02%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2018年06月29日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 NTTファイナンス -- 1.90% 2021年07月21日 AAA 5.20%
2位 三井住友海上火災保険 -- 7.00% 2022年03月15日 AA 5.20%
3位 損保ジャパン日本興亜 -- 5.33% 2023年03月28日 A- 5.10%
4位 みずほフィナンシャルグループ -- 4.60% 2024年03月27日 AA- 4.90%
5位 三井不動産 -- 3.65% 2027年04月20日 AA 4.70%
6位 明治安田生命保険 -- 5.20% 2025年10月20日 A- 4.70%
7位 アサヒグループホールディングス -- 1.15% 2025年06月19日 AA- 4.10%
8位 三菱商事 -- 2.63% 2022年07月14日 AA- 3.00%
9位 オリックス -- 3.95% 2027年01月19日 AA- 2.80%
10位 住友生命保険 -- 6.50% 2023年09月20日 A- 2.60%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.65%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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