UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2020年09月25日

基準価額 前日比 純資産
13,804 ↓26円 ( 0.19% ) 19,050百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.67%
カテゴリー平均 0.75% 0.84%
+/- カテゴリー +0.22% +0.83%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.37%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.04%
監査報酬
0.1%
その他費用
0.7%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2018年07月31日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 レイノルズ・アメリカン 米国 -- 2025年06月12日 BBB 0.90%
2位 BATインターナショナル・ファイナンス 英国 -- 2023年10月13日 BBB 0.90%
3位 AT&T 米国 -- 2046年05月15日 BBB 0.90%
4位 AT&T 米国 -- 2040年09月01日 BBB 0.80%
5位 AT&T 米国 -- 2021年03月01日 BBB 0.80%
6位 パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック 米国 -- 2034年03月01日 A- 0.80%
7位 ウィリアムズ・パートナーズ 米国 -- 2024年03月04日 BBB- 0.80%
8位 アンハイザー・ブッシュ・インベブ 米国 -- 2022年07月15日 A- 0.80%
9位 チャーター・コミュニケーションズ・オペレーティング 米国 -- 2022年07月23日 BBB- 0.80%
10位 21世紀フォックス・アメリカ 米国 -- 2034年12月15日 BBB+ 0.70%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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