LM・米ドル毎月分配型ファンド

投信会社名:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)

基準日:2020年07月13日

基準価額 前日比 純資産
7,011 ↓19円 ( 0.27% ) 9,237百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 0.48%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.39% -0.49%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.22%
販売会社
0.22%
信託銀行
0.04%
監査報酬
0.05%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
3ヶ月米ドルLIBORの水準が1.0%以上 0.45% 0.5% 0.04%
3ヶ月米ドルLIBORの水準が0.5%以上1.0%未満 0.31% 0.35% 0.04%
3ヶ月米ドルLIBORの水準が0.5%未満 0.22% 0.22% 0.04%

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2018年06月29日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 US TREASURY BILL アメリカ -- 2018年07月19日 -- 13.50%
2位 US TREASURY BILL アメリカ -- 2018年08月16日 -- 3.72%
3位 ABN AMRO FUNDING USA アメリカ -- 年月日 -- 2.85%
4位 MUFG BANK LTD/NY YCD アメリカ -- 年月日 -- 2.40%
5位 CREDIT AGRICOLE CIB アメリカ -- 年月日 -- 2.05%
6位 TORONTO DOMINION BAN アメリカ -- 年月日 -- 2.05%
7位 STANDARD CHARTERED B アメリカ -- 年月日 -- 2.04%
8位 ROYAL BANK OF CANADA カナダ -- 年月日 -- 2.04%
9位 BANK OF NEW YORK MEL アメリカ -- 年月日 -- 2.03%
10位 NATIXIS YCD アメリカ -- 年月日 -- 1.99%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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