アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

投信会社名:アムンディ・ジャパン
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
2,017 0円 ( 0% ) 37,352百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.11% 1.78%
カテゴリー平均 1.25% 1.73%
+/- カテゴリー -0.14% +0.05%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.31%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.67%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2018年04月27日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 Amundi Treso Court Terme -- -- 年月日 A- 3.39%
2位 Amundi 3 M -- -- 年月日 A- 2.87%
3位 インテサ・サンパオロ -- 6.63% 2023年09月13日 BB+ 1.13%
4位 インターナショナル・ゲーム・テクノロジー -- 4.75% 2023年02月15日 BB 0.97%
5位 テレコム・イタリア -- 3.63% 2024年01月19日 BB+ 0.88%
6位 ウインド・トレ -- 2.63% 2023年01月20日 BB- 0.84%
7位 テスコ -- 6.13% 2022年02月24日 BB+ 0.82%
8位 ティッセンクルップ -- 1.38% 2022年03月03日 BB 0.81%
9位 ユニティメディア -- 3.75% 2027年01月15日 B 0.76%
10位 ウニクレディト -- 6.95% 2022年10月31日 BB+ 0.75%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.1%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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