三井住友・アジア4大成長国オープン

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年06月24日

基準価額 前日比 純資産
11,303 ↑93円 ( 0.83% ) 1,523百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.72% 1.96%
カテゴリー平均 1.18% 1.41%
+/- カテゴリー +0.54% +0.55%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.69%
販売会社
0.94%
信託銀行
0.09%
監査報酬
--
その他費用
0.24%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各販売会社の純資産残高100億円未満 0.69% 0.94% 0.09%
各販売会社の純資産残高100億円以上200億円未満 0.64% 0.99% 0.09%
各販売会社の純資産残高200億円以上 0.58% 1.05% 0.09%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2018年07月31日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ベトナム 食品・飲料・タバコ 11.78%
2位 PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK ベトナム 公益事業 9.82%
3位 JSC BANK FOR FOREIGN TRADE ベトナム 銀行 7.35%
4位 VINGROUP JSC ベトナム 不動産 5.22%
5位 HOA PHAT GROUP JSC ベトナム 素材 4.59%
6位 MASAN GROUP CORP ベトナム 食品・飲料・タバコ 4.01%
7位 AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC ベトナム 運輸 3.94%
8位 FPT DIGITAL RETAIL JSC ベトナム 小売 3.91%
9位 DHG PHARMACEUTICAL JSC ベトナム 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.21%
10位 VIETJET AVIATION JSC ベトナム 運輸 2.97%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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