アセットアロケーション・ファンド(安定成長)『愛称:らっぷちゃん』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
10,064 ↓46円 ( 0.45% ) 9,317百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.08%
カテゴリー平均 1.03% 1.2%
+/- カテゴリー -0.01% -0.12%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.52%
販売会社
0.47%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.01%
その他費用
0.06%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2018年04月26日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 0.34%
2位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 0.30%
3位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 0.28%
4位 野村不動産マスターファンド投資法人 3462 REIT 0.23%
5位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.21%
6位 日本リテールファンド投資法人 8953 REIT 0.21%
7位 ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 REIT 0.20%
8位 オリックス不動産投資法人 8954 REIT 0.17%
9位 日本プロロジスリート投資法人 3283 REIT 0.16%
10位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 0.15%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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