日本好配当株オープン

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年07月31日

基準価額 前日比 純資産
10,501 ↓329円 ( 3.04% ) 10,406百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.19%
カテゴリー平均 1.18% 1.2%
+/- カテゴリー +0.01% -0.01%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.57%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.07%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の取扱残高100億円以下 0.57% 0.55% 0.07%
販売会社毎の取扱残高100億円超500億円以下 0.52% 0.61% 0.07%
販売会社毎の取扱残高500億円超1,000億円以下 0.46% 0.66% 0.07%
販売会社毎の取扱残高1,000億円超 0.41% 0.72% 0.07%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年10月08日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 5.12%
2位 日本電信電話 9432 情報・通信 3.80%
3位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 2.56%
4位 オリックス 8591 その他金融 2.54%
5位 東京海上ホールディングス 8766 保険 2.48%
6位 三井物産 8031 卸売 2.32%
7位 大和ハウス工業 1925 建設 2.28%
8位 伊藤忠商事 8001 卸売 1.99%
9位 西日本旅客鉄道 9021 陸運 1.95%
10位 アルバック 6728 電気機器 1.84%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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