ニッポン中小型株ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー

基準日:2022年06月24日

基準価額 前日比 純資産
15,247 ↑92円 ( 0.61% ) 9,976百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.52% 1.62%
+/- カテゴリー +0.30% +0.20%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.88%
販売会社
0.88%
信託銀行
0.06%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2021年02月02日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 日鉄物産 9810 卸売 4.57%
2位 ニチアス 5393 ガラス・土石 4.41%
3位 ジャックス 8584 その他金融 4.22%
4位 ダイキョーニシカワ 4246 化学 3.55%
5位 リコーリース 8566 その他金融 3.37%
6位 ハマキョウレックス 9037 陸運 2.95%
7位 黒崎播磨 5352 ガラス・土石 2.58%
8位 TPR 6463 機械 2.23%
9位 愛三工業 7283 輸送用機器 2.05%
10位 森六ホールディングス 4249 化学 2.01%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ