大和住銀 DC日本株式ファンド

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年07月06日

基準価額 前日比 純資産
22,913 ↑352円 ( 1.56% ) 18,880百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.18% 1.2%
+/- カテゴリー +0.03% +0.01%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.57%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.09%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年11月19日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 5.89%
2位 豊田自動織機 6201 輸送用機器 4.59%
3位 ソニー 6758 電気機器 4.57%
4位 日本ユニシス 8056 情報・通信 4.01%
5位 日本電信電話 9432 情報・通信 3.64%
6位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 3.37%
7位 三菱商事 8058 卸売 3.31%
8位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 3.04%
9位 TDK 6762 電気機器 2.73%
10位 NIPPO 1881 建設 2.72%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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