スパークス・プレミアム・日本超小型株式F『愛称:価値発掘』

投信会社名:スパークス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド

基準日:2020年11月27日

基準価額 前日比 純資産
18,582 ↑239円 ( 1.3% ) 13,843百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.91% 1.91%
カテゴリー平均 1.34% 1.36%
+/- カテゴリー +0.57% +0.55%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.99%
販売会社
0.88%
信託銀行
0.04%
監査報酬
0.11%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2020年01月22日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 パスコ 9232 空運 1.79%
2位 トレックス・セミコンダクター 6616 電気機器 1.76%
3位 コンテック 6639 電気機器 1.65%
4位 バルニバービ 3418 小売 1.59%
5位 鈴木 6785 電気機器 1.57%
6位 エスイー 3423 金属製品 1.57%
7位 TBK 7277 輸送用機器 1.56%
8位 毎日コムネット 8908 不動産 1.52%
9位 日本アジアグループ 3751 情報・通信 1.50%
10位 大泉製作所 6618 電気機器 1.48%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.5%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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