SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回)『愛称:jnextII』

投信会社名:SBIアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2022年05月26日

基準価額 前日比 純資産
21,257 ↑200円 ( 0.95% ) 7,441百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.57% 1.58%
+/- カテゴリー +0.07% +0.06%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.03%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2021年01月22日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 レーザーテック 6920 電気機器 3.64%
2位 ローツェ 6323 機械 3.44%
3位 エスプール 2471 サービス 3.31%
4位 エムスリー 2413 サービス 3.23%
5位 エラン 6099 サービス 3.04%
6位 ジャパンマテリアル 6055 サービス 3.03%
7位 メンバーズ 2130 サービス 2.93%
8位 デジタルアーツ 2326 情報・通信 2.92%
9位 トリケミカル研究所 4369 化学 2.87%
10位 日本エム・ディ・エム 7600 精密機器 2.83%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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