ありがとうファンド『愛称:ファンドの宝石箱』

投信会社名:ありがとう投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
20,015 ↑29円 ( 0.15% ) 13,481百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 1.6%
カテゴリー平均 1.27% 1.5%
+/- カテゴリー -0.28% +0.10%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.66%
販売会社
0.22%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0.61%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
ファンドの純資産総額に応じて100億円以下 0.66% 0.22% 0.11%
ファンドの純資産総額に応じて100億円超200億円以下 0.65% 0.2% 0.08%
ファンドの純資産総額に応じて200億円超300億円以下 0.64% 0.19% 0.06%
ファンドの純資産総額に応じて300億円超500億円以下 0.62% 0.17% 0.04%
ファンドの純資産総額に応じて500億円超 0.59% 0.14% 0.03%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年09月30日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 SAP ドイツ 情報技術 1.76%
2位 ASMLホールディング オランダ 情報技術 1.71%
3位 サムスン電子 韓国 情報技術 1.27%
4位 LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン フランス 一般消費財 1.22%
5位 アルファベット アメリカ コミュニケーションサービス 1.09%
6位 テンセント・ホールディングス 中国 コミュニケーションサービス 1.08%
7位 アマデウスITグループ スペイン 情報技術 1.05%
8位 インフィニオン・テクノロジーズ ドイツ 情報技術 1.04%
9位 アリババ・グループ・ホールディング 中国 一般消費財 1.00%
10位 マイクロソフト アメリカ 情報技術 0.96%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ