キャピタル 世界株式ファンドNF

投信会社名:キャピタル・インターナショナル
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年05月20日

基準価額 前日比 純資産
16,142 ↓14円 ( 0.09% ) 37,415百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.26% 1.51%
+/- カテゴリー -0.43% -0.68%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.77%
販売会社
0.03%
信託銀行
0.02%
監査報酬
0.2%
その他費用
0.01%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2018年12月06日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 村田製作所 6981 電気機器 0.91%
2位 任天堂 7974 その他製品 0.89%
3位 旭化成 3407 化学 0.64%
4位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 0.61%
5位 信越化学工業 4063 化学 0.40%
6位 スズキ 7269 輸送用機器 0.36%
7位 アサヒグループホールディングス 2502 食料品 0.23%
8位 日本たばこ産業 2914 食料品 0.21%
9位 ユニ・チャーム 8113 化学 0.20%
10位 キーエンス 6861 電気機器 0.17%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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