YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(安定タイプ)』

投信会社名:ワイエムアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年09月25日

基準価額 前日比 純資産
10,562 ↓38円 ( 0.36% ) 9,494百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.41%
カテゴリー平均 0.91% 1.01%
+/- カテゴリー +0.22% +0.40%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.66%
販売会社
0.44%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.28%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年06月24日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 日本ビルファンド 8951 REIT 0.35%
2位 ジャパンリアルエステイト 8952 REIT 0.31%
3位 野村不動産マスターF 3462 REIT 0.25%
4位 日本リテールファンド 8953 REIT 0.20%
5位 ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 REIT 0.19%
6位 オリックス不動産投資 8954 REIT 0.19%
7位 大和ハウスリート投資法人 8984 REIT 0.17%
8位 日本プロロジスリート 3283 REIT 0.16%
9位 GLP投資法人 3281 REIT 0.15%
10位 アドバンス・レジデンス 3269 REIT 0.15%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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