高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年06月24日

基準価額 前日比 純資産
9,054 ↓1円 ( 0.01% ) 10,151百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2022年 30
(01/24)
30
(02/24)
30
(03/23)
30
(04/25)
30
(05/23)
30
(06/23)
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2021年 30
(01/25)
30
(02/24)
30
(03/23)
30
(04/23)
30
(05/24)
30
(06/23)
30
(07/26)
30
(08/23)
30
(09/24)
30
(10/25)
30
(11/24)
30
(12/23)
2020年 50
(01/23)
50
(02/25)
50
(03/23)
50
(04/23)
50
(05/25)
50
(06/23)
50
(07/27)
50
(08/24)
50
(09/23)
50
(10/23)
30
(11/24)
30
(12/23)
2019年 50
(01/23)
50
(02/25)
50
(03/25)
50
(04/23)
50
(05/23)
50
(06/24)
50
(07/23)
50
(08/23)
50
(09/24)
50
(10/23)
50
(11/25)
50
(12/23)
2018年 80
(01/23)
80
(02/23)
80
(03/23)
80
(04/23)
80
(05/23)
80
(06/25)
80
(07/23)
80
(08/23)
80
(09/25)
80
(10/23)
80
(11/26)
80
(12/25)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 2.93% 21.48% 33.38% 36.08% 12.81% 6.82%
カテゴリー -0.41% 2.58% -4.44% 1.64% 15.09% 9.65%
順位 40位 12位 10位 14位 156位 134位
%ランク 11% 4% 3% 5% 68% 84%
ファンド数 394本 377本 370本 336本 230本 160本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2022年 19.22% -- -- -- --
2021年 7.54% 12.78% -0.92% 7.59% 29.30%
2020年 -39.20% 14.69% -1.63% 12.56% -22.79%
2019年 17.37% 5.22% 0.52% 8.99% 35.31%
2018年 -9.72% -2.29% -2.54% -6.91% -19.97%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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