ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2022年08月15日

基準価額 前日比 純資産
10,170 ↑95円 ( 0.94% ) 5,531百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2022年 29
(01/20)
30
(02/21)
30
(03/22)
32
(04/20)
35
(05/20)
34
(06/20)
38
(07/20)
--
--
--
--
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--
--
--
2021年 28
(01/20)
28
(02/22)
28
(03/22)
29
(04/20)
29
(05/20)
29
(06/21)
29
(07/20)
28
(08/20)
28
(09/21)
28
(10/20)
29
(11/22)
29
(12/20)
2020年 33
(01/20)
33
(02/20)
33
(03/23)
34
(04/20)
31
(05/20)
31
(06/22)
31
(07/20)
30
(08/20)
29
(09/23)
30
(10/20)
29
(11/20)
28
(12/21)
2019年 35
(01/21)
35
(02/20)
35
(03/20)
35
(04/22)
35
(05/20)
35
(06/20)
33
(07/22)
33
(08/20)
33
(09/20)
33
(10/21)
33
(11/20)
33
(12/20)
2018年 35
(01/22)
34
(02/20)
33
(03/20)
33
(04/20)
34
(05/21)
34
(06/20)
34
(07/20)
35
(08/20)
35
(09/20)
35
(10/22)
36
(11/20)
36
(12/20)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2022年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 3.17% 2.92% 9.24% 12.16% 7.59% 5.41%
カテゴリー 0.71% -1.19% 4.45% 2.37% 2.82% 1.45%
順位 40位 21位 47位 47位 43位 41位
%ランク 21% 11% 24% 24% 23% 22%
ファンド数 198本 198本 197本 197本 195本 189本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2022年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2022年 1.18% 1.75% -- -- --
2021年 5.89% 2.33% 1.87% 3.14% 13.84%
2020年 -12.34% 7.77% 1.70% 3.02% -1.03%
2019年 7.30% -0.02% 1.76% 3.59% 13.08%
2018年 -7.27% 3.91% 4.93% -6.90% -5.88%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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