上場インデックスファンド新興国債券『愛称:上場新興国債』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年03月22日

基準価額 前日比 純資産
48,014 ↓21円 ( 0.04% ) 18,245百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2019年 457
(01/10)
465
(03/10)
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2018年 501
(01/10)
491
(03/10)
486
(05/10)
486
(07/10)
467
(09/10)
467
(11/10)
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2017年 515
(01/10)
510
(03/10)
512
(05/10)
502
(07/10)
502
(09/10)
497
(11/10)
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2016年 517
(01/10)
520
(03/10)
519
(05/10)
513
(07/10)
509
(09/10)
505
(11/10)
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2015年 505
(01/10)
509
(03/10)
513
(05/10)
512
(07/10)
513
(09/10)
516
(11/10)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2019年02月28日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 2.14% 2.52% 7.46% -1.15% 4.46% 1.45%
カテゴリー 2.44% 3.58% 8.56% -1.66% 5.70% 2.57%
順位 120位 106位 83位 74位 87位 86位
%ランク 72% 64% 50% 45% 56% 59%
ファンド数 168本 168本 168本 166本 157本 148本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2019年02月28日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2018年 -2.55% -6.21% 1.87% -0.65% -7.51%
2017年 2.34% 2.75% 3.13% 1.38% 9.94%
2016年 0.83% -6.48% 0.05% 7.38% 1.30%
2015年 -3.40% 0.59% -11.50% 2.44% -11.92%
2014年 -1.07% 3.16% 2.25% 4.69% 9.25%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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