アジア社債ファンドBコース(H無)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2020年07月06日

基準価額 前日比 純資産
5,646 ↑1円 ( 0.02% ) 17,774百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2020年 80
(01/15)
80
(02/17)
80
(03/16)
80
(04/15)
80
(05/15)
80
(06/15)
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2019年 120
(01/15)
120
(02/15)
120
(03/15)
120
(04/15)
120
(05/15)
120
(06/17)
120
(07/16)
120
(08/15)
120
(09/17)
120
(10/15)
80
(11/15)
80
(12/16)
2018年 120
(01/15)
120
(02/15)
120
(03/15)
120
(04/16)
120
(05/15)
120
(06/15)
120
(07/17)
120
(08/15)
120
(09/18)
120
(10/15)
120
(11/15)
120
(12/17)
2017年 120
(01/16)
120
(02/15)
120
(03/15)
120
(04/17)
120
(05/15)
120
(06/15)
120
(07/18)
120
(08/15)
120
(09/15)
120
(10/16)
120
(11/15)
120
(12/15)
2016年 120
(01/15)
120
(02/15)
120
(03/15)
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(04/15)
120
(05/16)
120
(06/15)
120
(07/15)
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(08/15)
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(09/15)
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(10/17)
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(11/15)
120
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2020年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 1.93% 7.69% -1.16% 2.92% 1.23% 0.66%
カテゴリー 2.55% 12.09% -9.97% -6.11% -2.47% -1.16%
順位 85位 119位 4位 7位 26位 39位
%ランク 55% 77% 3% 5% 18% 28%
ファンド数 155本 155本 155本 152本 150本 142本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2020年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2020年 -8.22% 7.69% -- -- --
2019年 4.18% -1.01% 1.49% 2.59% 7.38%
2018年 -6.70% 1.93% 2.86% -1.67% -3.81%
2017年 -2.37% 1.96% 1.25% 0.35% 1.14%
2016年 -4.59% -6.74% 0.76% 12.13% 0.53%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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