ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2020年09月24日

基準価額 前日比 純資産
3,318 ↓9円 ( 0.27% ) 105,008百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2020年 10
(01/10)
10
(02/10)
10
(03/10)
10
(04/10)
10
(05/11)
10
(06/10)
10
(07/10)
10
(08/11)
10
(09/10)
--
--
--
--
--
--
2019年 15
(01/10)
15
(02/12)
15
(03/11)
15
(04/10)
15
(05/10)
15
(06/10)
15
(07/10)
15
(08/13)
15
(09/10)
10
(10/10)
10
(11/11)
10
(12/10)
2018年 40
(01/10)
40
(02/13)
40
(03/12)
25
(04/10)
25
(05/10)
25
(06/11)
25
(07/10)
25
(08/10)
25
(09/10)
25
(10/10)
25
(11/12)
25
(12/10)
2017年 40
(01/10)
40
(02/10)
40
(03/10)
40
(04/10)
40
(05/10)
40
(06/12)
40
(07/10)
40
(08/10)
40
(09/11)
40
(10/10)
40
(11/10)
40
(12/11)
2016年 60
(01/12)
60
(02/10)
60
(03/10)
60
(04/11)
60
(05/10)
60
(06/10)
60
(07/11)
60
(08/10)
60
(09/12)
60
(10/11)
40
(11/10)
40
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2020年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 2.88% 3.71% 1.38% 3.79% -0.40% -1.45%
カテゴリー 0.52% 1.43% -3.09% 0.83% -0.05% -0.40%
順位 4位 27位 20位 45位 79位 77位
%ランク 3% 20% 15% 33% 68% 80%
ファンド数 137本 137本 137本 137本 117本 97本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2020年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2020年 -6.69% 5.27% -- -- --
2019年 3.69% 0.41% -0.80% 2.37% 5.73%
2018年 -8.60% 1.34% 3.85% -5.36% -8.96%
2017年 -2.38% 2.35% 3.69% -0.45% 3.13%
2016年 -0.02% -7.70% -3.16% 9.98% -1.72%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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