ダイワ 豪ドル建高利回り証券F分配金提示型

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2021年01月15日

基準価額 前日比 純資産
8,631 ↑31円 ( 0.36% ) 3,706百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2020年 10
(01/17)
10
(02/17)
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(04/17)
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(05/18)
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(09/17)
10
(10/19)
10
(11/17)
10
(12/17)
2019年 20
(01/17)
20
(02/18)
20
(03/18)
20
(04/17)
20
(05/17)
20
(06/17)
20
(07/17)
10
(08/19)
10
(09/17)
10
(10/17)
10
(11/18)
10
(12/17)
2018年 30
(01/17)
30
(02/19)
30
(03/19)
30
(04/17)
20
(05/17)
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(06/18)
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(07/17)
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(08/17)
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(09/18)
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(10/17)
20
(11/19)
20
(12/17)
2017年 30
(01/17)
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(02/17)
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(03/17)
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(04/17)
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(05/17)
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(06/19)
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(07/18)
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(08/17)
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(09/19)
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(10/17)
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(11/17)
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(12/18)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 3.07% 6.92% 10.15% 1.96% -1.21% 1.35%
カテゴリー 2.07% 4.30% 7.49% 6.31% 0.55% 1.22%
順位 1位 1位 1位 39位 38位 23位
%ランク 3% 3% 3% 98% 98% 63%
ファンド数 40本 40本 40本 40本 39本 37本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2020年 -19.08% 14.40% 3.02% 6.92% 1.96%
2019年 3.04% -2.24% -1.86% 4.79% 3.60%
2018年 -6.67% 0.75% 2.56% -5.36% -8.73%
2017年 4.12% 2.34% 2.77% 0.66% 10.23%
2016年 -1.94% -10.00% 3.90% 9.73% 0.62%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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