(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2020年09月25日

基準価額 前日比 純資産
10,562 ↑6円 ( 0.06% ) 91,210百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2020年 0
(06/15)
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2019年 0
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2018年 0
(06/15)
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2017年 0
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2020年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -1.27% 0.34% 1.61% 1.63% 2.64% --
カテゴリー -0.74% 1.66% 1.59% 2.40% 2.28% --
順位 33位 39位 20位 29位 14位 --
%ランク 65% 77% 40% 58% 32% --
ファンド数 51本 51本 51本 50本 45本 --

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2020年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2020年 4.46% 0.42% -- -- --
2019年 2.08% 2.24% 2.66% -2.02% 4.97%
2018年 -0.23% -0.84% -1.06% 1.32% -0.83%
2017年 -0.58% 0.56% -0.17% 0.25% 0.06%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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