ニッセイ/パトナム・インカムオープン

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
7,255 ↑11円 ( 0.15% ) 63,936百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2020年 40
(01/15)
40
(04/15)
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2019年 40
(01/15)
40
(04/15)
40
(07/16)
40
(10/15)
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2018年 40
(01/15)
40
(04/16)
40
(07/17)
40
(10/15)
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2017年 45
(01/16)
45
(04/17)
45
(07/18)
40
(10/16)
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2016年 50
(01/15)
50
(04/15)
45
(07/15)
45
(10/17)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2020年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 1.67% 2.85% 0.27% 4.60% 1.88% 0.36%
カテゴリー 1.18% 6.32% -2.80% 0.30% -0.33% -1.07%
順位 41位 104位 51位 46位 38位 37位
%ランク 30% 76% 38% 34% 32% 37%
ファンド数 137本 137本 137本 137本 119本 102本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2020年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2020年 -2.50% 2.85% -- -- --
2019年 3.42% -0.38% 2.39% 1.88% 7.47%
2018年 -7.26% 3.51% 2.79% -2.18% -3.48%
2017年 -2.67% 1.56% 1.26% 0.41% 0.51%
2016年 -4.75% -6.12% -0.36% 11.80% -0.39%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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