ニッセイ/パトナム・インカムオープン

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2021年01月15日

基準価額 前日比 純資産
6,996 ↓54円 ( 0.77% ) 59,703百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2021年 35
(01/15)
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2020年 40
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(07/15)
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(10/15)
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2019年 40
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(07/16)
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2018年 40
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(10/15)
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2017年 45
(01/16)
45
(04/17)
45
(07/18)
40
(10/16)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -0.23% -1.27% -1.77% -1.50% 0.72% 0.45%
カテゴリー 0.68% 1.84% 1.79% -1.37% -0.04% 0.51%
順位 101位 99位 99位 89位 73位 50位
%ランク 75% 74% 74% 67% 60% 52%
ファンド数 135本 134本 134本 134本 122本 97本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2020年 -2.50% 2.85% -0.50% -1.27% -1.50%
2019年 3.42% -0.38% 2.39% 1.88% 7.47%
2018年 -7.26% 3.51% 2.79% -2.18% -3.48%
2017年 -2.67% 1.56% 1.26% 0.41% 0.51%
2016年 -4.75% -6.12% -0.36% 11.80% -0.39%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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