ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年05月26日

基準価額 前日比 純資産
9,322 ↓8円 ( 0.09% ) 10,843百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2022年 5
(01/14)
5
(02/14)
5
(03/14)
5
(04/14)
5
(05/16)
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2021年 5
(01/14)
5
(02/15)
5
(03/15)
5
(04/14)
5
(05/14)
5
(06/14)
5
(07/14)
5
(08/16)
5
(09/14)
5
(10/14)
5
(11/15)
5
(12/14)
2020年 10
(01/14)
10
(02/14)
10
(03/16)
10
(04/14)
10
(05/14)
10
(06/15)
10
(07/14)
10
(08/14)
10
(09/14)
10
(10/14)
10
(11/16)
5
(12/14)
2019年 10
(01/15)
10
(02/14)
10
(03/14)
10
(04/15)
10
(05/14)
10
(06/14)
10
(07/16)
10
(08/14)
10
(09/17)
10
(10/15)
10
(11/14)
10
(12/16)
2018年 10
(01/15)
10
(02/14)
10
(03/14)
10
(04/16)
10
(05/14)
10
(06/14)
10
(07/17)
10
(08/14)
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(09/14)
10
(10/15)
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(11/14)
10
(12/14)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 0.05% -0.33% -0.44% -0.35% -0.06% 0.02%
カテゴリー -0.27% -1.08% -1.76% -1.72% -0.75% -0.18%
順位 5位 10位 9位 11位 11位 19位
%ランク 4% 8% 8% 9% 10% 18%
ファンド数 131本 129本 126本 124本 114本 108本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2022年 -0.60% -- -- -- --
2021年 0.04% 0.31% -0.09% 0.10% 0.36%
2020年 -0.26% -0.04% 0.27% 0.13% 0.09%
2019年 0.09% 0.27% 0.04% -0.49% -0.08%
2018年 0.16% 0.08% -0.24% 0.47% 0.48%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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