海外投資適格社債ファンド『愛称:IGファンド』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年11月15日

基準価額 前日比 純資産
7,221.57 ↓1.43円 ( 0.02% ) 1,663百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2021年 13
(01/15)
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(02/15)
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2020年 13
(01/15)
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(02/17)
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(03/16)
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(04/15)
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(05/15)
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(06/15)
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(07/15)
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(08/17)
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(09/15)
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(10/15)
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(11/16)
13
(12/15)
2019年 13
(01/15)
13
(02/15)
13
(03/15)
13
(04/15)
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(05/15)
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(06/17)
13
(07/16)
13
(08/15)
13
(09/17)
13
(10/15)
13
(11/15)
13
(12/16)
2018年 13
(01/15)
13
(02/15)
13
(03/15)
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(04/16)
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(05/15)
13
(06/15)
13
(07/17)
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(08/15)
13
(09/18)
13
(10/15)
13
(11/15)
13
(12/17)
2017年 13
(01/16)
13
(02/15)
13
(03/15)
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(04/17)
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(05/15)
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(06/15)
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(07/18)
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(08/15)
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(09/15)
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(10/16)
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(11/15)
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(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2021年10月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 0.95% 0.84% 2.96% 7.39% 4.48% 4.10%
カテゴリー 1.99% 1.35% 2.58% 8.03% 4.72% 3.83%
順位 200位 172位 104位 81位 104位 75位
%ランク 94% 82% 50% 39% 52% 41%
ファンド数 213本 210本 209本 208本 201本 183本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2021年10月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2021年 2.04% 1.99% 0.06% -- --
2020年 -4.77% 5.58% 0.96% 0.75% 2.26%
2019年 3.68% 0.22% 1.05% 2.84% 7.98%
2018年 -6.48% 0.98% 2.96% -3.40% -6.08%
2017年 -2.40% 3.43% 2.24% 0.99% 4.23%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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