DIAM 新興市場日本株ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2021年07月26日

基準価額 前日比 純資産
118,996 ↑471円 ( 0.4% ) 17,182百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2021年 2,000
(04/19)
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(04/17)
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(04/17)
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2018年 2,000
(04/17)
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(04/17)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2021年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 7.61% 2.23% 7.27% 49.17% 23.36% 28.42%
カテゴリー 4.77% 1.83% 6.10% 29.03% 6.32% 14.78%
順位 11位 40位 35位 2位 3位 2位
%ランク 12% 44% 39% 3% 4% 3%
ファンド数 92本 92本 92本 90本 82本 68本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2021年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2021年 4.93% 2.23% -- -- --
2020年 -18.86% 60.08% 29.24% 7.60% 80.63%
2019年 21.99% -5.41% -9.15% 13.91% 19.42%
2018年 6.86% 2.82% 5.31% -22.96% -10.85%
2017年 10.63% 14.77% 2.14% 16.16% 50.63%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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