DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2022年07月04日

基準価額 前日比 純資産
11,709 ↑4円 ( 0.03% ) 3,136百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2022年 0
(01/24)
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2021年 1,200
(01/25)
500
(07/26)
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2020年 300
(01/23)
0
(07/27)
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2019年 0
(01/23)
400
(07/23)
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2018年 1,200
(01/23)
700
(07/23)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -1.20% 1.76% -5.68% 0.89% 12.19% 11.54%
カテゴリー -1.08% 3.12% -2.16% 7.59% 15.99% 10.90%
順位 143位 152位 157位 172位 159位 79位
%ランク 52% 56% 60% 68% 79% 51%
ファンド数 280本 272本 266本 254本 203本 156本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2022年 -2.48% -7.15% -- -- --
2021年 8.29% 5.75% 0.32% 5.70% 21.43%
2020年 -26.14% 23.95% 3.86% 21.95% 15.96%
2019年 17.02% 2.62% -2.90% 7.60% 25.46%
2018年 -1.97% 8.92% 9.48% -22.01% -8.83%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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