投資のソムリエ

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2021年01月15日

基準価額 前日比 純資産
12,334 ↓19円 ( 0.15% ) 402,064百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2021年 80
(01/12)
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2020年 30
(01/14)
80
(07/13)
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2019年 30
(01/11)
30
(07/11)
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2018年 30
(01/11)
30
(07/11)
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2017年 30
(01/11)
30
(07/11)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 0.54% 1.22% 1.75% 4.36% 3.05% 3.23%
カテゴリー 0.72% 2.50% 4.04% 0.77% 0.57% 1.62%
順位 89位 103位 111位 17位 4位 12位
%ランク 61% 71% 76% 12% 4% 15%
ファンド数 147本 147本 147本 143本 111本 85本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2020年 0.35% 2.21% 0.53% 1.22% 4.36%
2019年 4.05% 1.62% 2.42% -0.18% 8.10%
2018年 -2.53% 0.74% 0.42% -1.63% -3.00%
2017年 0.29% 0.33% 0.87% 2.21% 3.74%
2016年 1.57% 0.91% 0.76% -0.01% 3.27%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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