海外国債ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年07月06日

基準価額 前日比 純資産
7,659 ↑13円 ( 0.17% ) 12,935百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2020年 10
(01/15)
10
(02/17)
10
(03/16)
10
(04/15)
10
(05/15)
10
(06/15)
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2019年 10
(01/15)
10
(02/15)
10
(03/15)
10
(04/15)
10
(05/15)
10
(06/17)
10
(07/16)
10
(08/15)
10
(09/17)
10
(10/15)
10
(11/15)
10
(12/16)
2018年 10
(01/15)
10
(02/15)
10
(03/15)
10
(04/16)
10
(05/15)
10
(06/15)
10
(07/17)
10
(08/15)
10
(09/18)
10
(10/15)
10
(11/15)
10
(12/17)
2017年 15
(01/16)
15
(02/15)
15
(03/15)
15
(04/17)
15
(05/15)
15
(06/15)
15
(07/18)
10
(08/15)
10
(09/15)
10
(10/16)
10
(11/15)
10
(12/15)
2016年 30
(01/15)
30
(02/15)
30
(03/15)
30
(04/15)
30
(05/16)
30
(06/15)
15
(07/15)
15
(08/15)
15
(09/15)
15
(10/17)
15
(11/15)
15
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2020年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 1.67% 0.99% 4.26% 6.77% 2.50% 0.34%
カテゴリー 1.82% 5.06% -0.33% 3.10% 0.91% -0.33%
順位 79位 182位 8位 15位 46位 56位
%ランク 37% 85% 4% 8% 23% 32%
ファンド数 216本 216本 216本 213本 200本 179本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2020年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2020年 3.24% 0.99% -- -- --
2019年 2.15% 0.10% 1.58% 0.82% 4.71%
2018年 -5.12% -0.17% 1.95% -1.08% -4.48%
2017年 -3.38% 4.17% 2.29% 0.95% 3.93%
2016年 -1.36% -7.94% -1.51% 6.26% -4.96%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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