海外国債ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
7,738 ↓3円 ( 0.04% ) 11,716百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2021年 10
(01/15)
10
(02/15)
10
(03/15)
10
(04/15)
10
(05/17)
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(06/15)
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(07/15)
10
(08/16)
10
(09/15)
--
--
--
--
--
--
2020年 10
(01/15)
10
(02/17)
10
(03/16)
10
(04/15)
10
(05/15)
10
(06/15)
10
(07/15)
10
(08/17)
10
(09/15)
10
(10/15)
10
(11/16)
10
(12/15)
2019年 10
(01/15)
10
(02/15)
10
(03/15)
10
(04/15)
10
(05/15)
10
(06/17)
10
(07/16)
10
(08/15)
10
(09/17)
10
(10/15)
10
(11/15)
10
(12/16)
2018年 10
(01/15)
10
(02/15)
10
(03/15)
10
(04/16)
10
(05/15)
10
(06/15)
10
(07/17)
10
(08/15)
10
(09/18)
10
(10/15)
10
(11/15)
10
(12/17)
2017年 15
(01/16)
15
(02/15)
15
(03/15)
15
(04/17)
15
(05/15)
15
(06/15)
15
(07/18)
10
(08/15)
10
(09/15)
10
(10/16)
10
(11/15)
10
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2021年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -0.25% -0.56% 2.99% 2.73% 4.37% 3.27%
カテゴリー -0.12% -0.09% 3.16% 4.75% 4.24% 3.35%
順位 153位 148位 139位 162位 56位 93位
%ランク 73% 71% 67% 78% 28% 53%
ファンド数 211本 210本 209本 209本 200本 178本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2021年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2021年 1.33% 0.78% -- -- --
2020年 3.24% 0.99% 1.33% 0.00% 5.65%
2019年 2.15% 0.10% 1.58% 0.82% 4.71%
2018年 -5.12% -0.17% 1.95% -1.08% -4.48%
2017年 -3.38% 4.17% 2.29% 0.95% 3.93%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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