先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称:マイワルツ』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2020年07月13日

基準価額 前日比 純資産
9,442 ↓16円 ( 0.17% ) 20,887百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2020年 65
(02/25)
55
(05/22)
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2019年 80
(02/22)
80
(05/22)
75
(08/22)
50
(11/22)
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2018年 65
(02/22)
70
(05/22)
75
(08/22)
70
(11/22)
--
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2017年 135
(02/22)
120
(05/22)
80
(08/22)
70
(11/22)
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2016年 80
(02/22)
95
(05/23)
90
(08/22)
105
(11/22)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2020年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 2.20% 9.30% 3.58% 6.56% 3.28% 3.45%
カテゴリー 1.14% 5.81% 0.06% 0.96% 0.12% -0.15%
順位 14位 7位 23位 13位 5位 1位
%ランク 21% 11% 34% 19% 9% 3%
ファンド数 69本 69本 69本 69本 56本 39本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2020年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2020年 -5.23% 9.30% -- -- --
2019年 5.04% 3.26% 2.24% 0.62% 11.58%
2018年 -3.27% -1.70% 0.35% -1.31% -5.84%
2017年 1.17% 2.38% 0.59% 0.63% 4.84%
2016年 3.88% 4.40% 2.00% -4.66% 5.48%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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