東京海上・ニッポン世界債券F(H有)(年1)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
11,312 ↑7円 ( 0.06% ) 6,335百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2020年 0
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2020年10月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -0.01% 0.09% 3.47% 3.37% 1.30% 0.98%
カテゴリー -0.20% -0.45% 2.69% 4.01% 2.56% 2.09%
順位 16位 7位 19位 35位 41位 27位
%ランク 32% 14% 38% 70% 92% 100%
ファンド数 51本 51本 51本 50本 45本 27本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2020年10月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2020年 -1.62% 3.85% 1.07% -- --
2019年 2.40% 1.82% 0.45% -0.08% 4.65%
2018年 -1.80% -0.76% -0.56% -0.18% -3.27%
2017年 0.97% 1.40% -0.09% -0.57% 1.70%
2016年 2.06% 1.37% 0.56% -4.39% -0.52%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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