UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2021年03月03日

基準価額 前日比 純資産
13,582 ↑9円 ( 0.07% ) 18,102百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2020年 10
(04/27)
10
(10/26)
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2019年 10
(04/25)
10
(10/25)
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2018年 10
(04/25)
10
(10/25)
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2017年 10
(04/25)
10
(10/25)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2021年01月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -0.47% 1.61% 0.31% 4.17% 3.45% 3.31%
カテゴリー -0.50% 0.33% -0.10% 2.97% 2.97% 2.29%
順位 19位 9位 21位 10位 11位 9位
%ランク 36% 17% 40% 19% 22% 32%
ファンド数 53本 53本 53本 53本 51本 29本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2021年01月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2020年 -6.06% 9.61% 1.14% 2.30% 6.54%
2019年 4.52% 2.56% 2.19% 0.23% 9.80%
2018年 -2.62% -1.45% -0.10% -1.70% -5.75%
2017年 0.55% 1.71% 0.01% 0.57% 2.87%
2016年 3.22% 2.89% 1.52% -4.13% 3.37%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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