PIMCO世界不動産関連債券(H無)(毎月)

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2021年01月22日

基準価額 前日比 純資産
10,146 ↑9円 ( 0.09% ) 1,201百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2021年 15
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(06/15)
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(07/15)
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(08/17)
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(10/15)
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(11/16)
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(12/15)
2019年 15
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(02/15)
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(03/15)
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(04/15)
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(05/15)
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(06/17)
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(07/16)
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(08/15)
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(09/17)
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(10/15)
15
(11/15)
15
(12/16)
2018年 0
(04/16)
0
(05/15)
0
(06/15)
15
(07/17)
15
(08/15)
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(09/18)
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(10/15)
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(11/15)
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(12/17)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 0.26% -0.96% -0.90% -3.49% -- --
カテゴリー 0.68% 1.84% 1.79% -1.37% -- --
順位 84位 96位 88位 100位 -- --
%ランク 63% 72% 66% 75% -- --
ファンド数 135本 134本 134本 134本 -- --

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2020年 -5.96% 3.55% 0.06% -0.96% -3.49%
2019年 1.52% -1.33% 1.00% 1.90% 3.09%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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