アセアンワールドファンド

投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年04月19日

基準価額 前日比 純資産
12,502.38 ↓1.62円 ( 0.01% ) 184百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2022年 100
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2021年 0
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(07/20)
100
(10/20)
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2020年 0
(01/20)
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(04/20)
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(07/20)
0
(10/20)
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2019年 0
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0
(04/22)
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(10/21)
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2018年 100
(01/22)
100
(04/20)
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(07/20)
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(10/22)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2022年03月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 5.61% 7.20% 18.96% 26.70% 11.93% 8.06%
カテゴリー 3.64% -0.24% 1.14% 1.19% 7.21% 5.60%
順位 48位 25位 12位 9位 15位 20位
%ランク 27% 14% 7% 6% 10% 16%
ファンド数 181本 180本 177本 169本 162本 128本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2022年03月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2022年 7.20% -- -- -- --
2021年 13.00% 6.26% 0.23% 10.97% 33.56%
2020年 -33.54% 18.56% -0.84% 21.04% -5.42%
2019年 5.36% 3.97% -0.40% 0.00% 9.09%
2018年 1.73% -10.34% 3.90% -10.86% -15.52%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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