グローバル・バリュー(確定拠出年金)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
36,806 ↓335円 ( 0.9% ) 5,613百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックスフリー(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.08% 18.97% 13.02% 15.98%
カテゴリー 1.64% 15.09% 9.65% 13.24%
+/- カテゴリー +11.44% +3.88% +3.37% +2.74%
順位 65位 46位 25位 9位
%ランク 20% 20% 16% 11%
ファンド数 336本 230本 160本 86本
標準偏差 13.21 16.15 15.66 15.13
カテゴリー 19.12 19.99 18.06 16.93
+/- カテゴリー -5.91 -3.84 -2.40 -1.80
順位 59位 34位 33位 19位
%ランク 18% 15% 21% 23%
ファンド数 336本 230本 160本 86本
シャープレシオ 0.99 1.18 0.83 1.06
カテゴリー 0.23 0.78 0.55 0.80
+/- カテゴリー +0.76 +0.40 +0.28 +0.26
順位 60位 14位 13位 6位
%ランク 18% 7% 9% 7%
ファンド数 336本 230本 160本 86本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.51% 1.51%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー +0.25% 0.00%

分配金履歴

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2021年11月29日
10円
2020年11月30日
10円
2019年11月28日
10円
2018年11月28日
10円
2017年11月28日
10円
2016年11月28日
10円
2015年11月30日
10円
2014年11月28日
10円
2013年11月28日
10円
2012年11月28日
10円
2011年11月28日
10円
2010年11月29日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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