オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)『愛称:毎月コアラ』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2021年01月22日

基準価額 前日比 純資産
6,572 ↑8円 ( 0.12% ) 4,008百万円

ファンドの特色

オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象となる公社債は、取得時においてBBB-相当以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.19% 0.79% 1.17% 3.74%
カテゴリー 6.31% 0.55% 1.22% 3.85%
+/- カテゴリー +0.88% +0.24% -0.05% -0.11%
順位 9位 19位 27位 12位
%ランク 23% 49% 73% 71%
ファンド数 40本 39本 37本 17本
標準偏差 13.82 9.70 9.47 10.86
カテゴリー 13.50 9.65 9.51 10.75
+/- カテゴリー +0.32 +0.05 -0.04 +0.11
順位 23位 20位 18位 14位
%ランク 58% 52% 49% 83%
ファンド数 40本 39本 37本 17本
シャープレシオ 0.52 0.08 0.12 0.34
カテゴリー 0.49 0.06 0.13 0.36
+/- カテゴリー +0.03 +0.02 -0.01 -0.02
順位 11位 19位 26位 12位
%ランク 28% 49% 71% 71%
ファンド数 40本 39本 37本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.17% +1.29%
+/- カテゴリー -0.01% -0.13%

分配金履歴

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2021年01月05日
10円
2020年12月07日
10円
2020年11月05日
10円
2020年10月05日
10円
2020年09月07日
10円
2020年08月05日
10円
2020年07月06日
10円
2020年06月05日
10円
2020年05月07日
10円
2020年04月06日
10円
2020年03月05日
10円
2020年02月05日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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