ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
11,336 ↓62円 ( 0.54% ) 27,957百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国REITおよび日本の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。資産配分はJ-REITへの投資比率を10%-50%程度の範囲内としてファンドの資金動向、J-REITの市場規模、流動性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 40.11% 11.81% 9.14% 15.22%
カテゴリー 35.61% 8.53% 7.32% 11.57%
+/- カテゴリー +4.50% +3.28% +1.82% +3.65%
順位 20位 12位 12位 3位
%ランク 34% 22% 22% 8%
ファンド数 59本 56本 55本 38本
標準偏差 9.89 18.03 15.06 14.79
カテゴリー 11.47 22.79 18.83 17.92
+/- カテゴリー -1.58 -4.76 -3.77 -3.13
順位 16位 3位 5位 2位
%ランク 28% 6% 10% 6%
ファンド数 59本 56本 55本 38本
シャープレシオ 4.06 0.66 0.61 1.03
カテゴリー 3.23 0.40 0.41 0.67
+/- カテゴリー +0.83 +0.26 +0.20 +0.36
順位 7位 8位 9位 1位
%ランク 12% 15% 17% 3%
ファンド数 59本 56本 55本 38本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.27% +1.46%
+/- カテゴリー +0.38% +0.19%

分配金履歴

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2021年12月06日
20円
2021年11月08日
20円
2021年10月06日
20円
2021年09月06日
20円
2021年08月06日
20円
2021年07月06日
20円
2021年06月07日
20円
2021年05月06日
20円
2021年04月06日
20円
2021年03月08日
20円
2021年02月08日
20円
2021年01月06日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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