ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
8,364 ↓7円 ( 0.08% ) 756百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.90% -1.90% -1.04% 1.17%
カテゴリー -7.94% -0.78% -0.37% 0.94%
+/- カテゴリー -1.96% -1.12% -0.67% +0.23%
順位 47位 53位 45位 5位
%ランク 82% 93% 92% 28%
ファンド数 58本 57本 49本 18本
標準偏差 4.59 7.13 5.70 4.93
カテゴリー 4.49 5.65 4.66 4.35
+/- カテゴリー +0.10 +1.48 +1.04 +0.58
順位 24位 43位 37位 13位
%ランク 42% 76% 76% 73%
ファンド数 58本 57本 49本 18本
シャープレシオ -2.15 -0.27 -0.18 0.23
カテゴリー -1.69 -0.16 -0.11 0.21
+/- カテゴリー -0.46 -0.11 -0.07 +0.02
順位 53位 42位 38位 7位
%ランク 92% 74% 78% 39%
ファンド数 58本 57本 49本 18本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 1.4%
カテゴリー平均 0.71% +0.81%
+/- カテゴリー +0.12% +0.59%

分配金履歴

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2022年04月20日
30円
2022年03月22日
30円
2022年02月21日
30円
2022年01月20日
30円
2021年12月20日
30円
2021年11月22日
30円
2021年10月20日
30円
2021年09月21日
30円
2021年08月20日
30円
2021年07月20日
30円
2021年06月21日
30円
2021年05月20日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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