世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2020年08月05日

基準価額 前日比 純資産
9,490 ↑7円 ( 0.07% ) 13,305百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.78% 1.52% 0.58% 5.63%
カテゴリー -0.34% 0.61% 0.50% 5.18%
+/- カテゴリー +1.12% +0.91% +0.08% +0.45%
順位 146位 96位 122位 54位
%ランク 44% 35% 54% 38%
ファンド数 335本 281本 227本 144本
標準偏差 7.92 6.43 7.12 8.02
カテゴリー 10.88 8.18 8.13 8.40
+/- カテゴリー -2.96 -1.75 -1.01 -0.38
順位 112位 86位 91位 63位
%ランク 34% 31% 41% 44%
ファンド数 335本 281本 227本 144本
シャープレシオ 0.10 0.24 0.08 0.70
カテゴリー 0.05 0.12 0.10 0.66
+/- カテゴリー +0.05 +0.12 -0.02 +0.04
順位 146位 93位 115位 72位
%ランク 44% 34% 51% 50%
ファンド数 335本 281本 227本 144本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.03% +1.20%
+/- カテゴリー +0.18% +0.01%

分配金履歴

詳しく見る
2020年07月15日
15円
2020年06月15日
15円
2020年05月15日
15円
2020年04月15日
15円
2020年03月16日
15円
2020年02月17日
15円
2020年01月15日
15円
2019年12月16日
15円
2019年11月15日
15円
2019年10月15日
15円
2019年09月17日
15円
2019年08月15日
15円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ