世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2021年01月19日

基準価額 前日比 純資産
9,723 ↓6円 ( 0.06% ) 13,006百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.22% 1.91% 1.75% 6.01%
カテゴリー 2.26% 1.48% 2.55% 5.43%
+/- カテゴリー -1.04% +0.43% -0.80% +0.58%
順位 237位 128位 184位 47位
%ランク 70% 43% 76% 34%
ファンド数 340本 299本 243本 142本
標準偏差 9.28 7.02 7.15 8.01
カテゴリー 12.07 8.66 8.02 8.22
+/- カテゴリー -2.79 -1.64 -0.87 -0.21
順位 110位 92位 100位 66位
%ランク 33% 31% 42% 47%
ファンド数 340本 299本 243本 142本
シャープレシオ 0.13 0.27 0.24 0.75
カテゴリー 0.23 0.20 0.34 0.71
+/- カテゴリー -0.10 +0.07 -0.10 +0.04
順位 221位 122位 164位 63位
%ランク 65% 41% 68% 45%
ファンド数 340本 299本 243本 142本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.04% +1.20%
+/- カテゴリー +0.17% +0.01%

分配金履歴

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2021年01月15日
15円
2020年12月15日
15円
2020年11月16日
15円
2020年10月15日
15円
2020年09月15日
15円
2020年08月17日
15円
2020年07月15日
15円
2020年06月15日
15円
2020年05月15日
15円
2020年04月15日
15円
2020年03月16日
15円
2020年02月17日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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