世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
9,654 ↑10円 ( 0.1% ) 14,783百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.31% 4.88% 2.53% 5.27%
カテゴリー 0.03% 3.86% 2.19% 4.87%
+/- カテゴリー +2.28% +1.02% +0.34% +0.40%
順位 75位 78位 108位 53位
%ランク 23% 28% 52% 38%
ファンド数 335本 279本 211本 143本
標準偏差 6.48 5.80 7.56 8.36
カテゴリー 8.20 6.23 7.49 8.54
+/- カテゴリー -1.72 -0.43 +0.07 -0.18
順位 106位 134位 119位 69位
%ランク 32% 49% 57% 49%
ファンド数 335本 279本 211本 143本
シャープレシオ 0.36 0.84 0.33 0.63
カテゴリー 0.10 0.64 0.35 0.62
+/- カテゴリー +0.26 +0.20 -0.02 +0.01
順位 70位 73位 114位 75位
%ランク 21% 27% 55% 53%
ファンド数 335本 279本 211本 143本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.04% +1.24%
+/- カテゴリー +0.17% -0.03%

分配金履歴

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2019年10月15日
15円
2019年09月17日
15円
2019年08月15日
15円
2019年07月16日
15円
2019年06月17日
15円
2019年05月15日
15円
2019年04月15日
15円
2019年03月15日
15円
2019年02月15日
15円
2019年01月15日
15円
2018年12月17日
15円
2018年11月15日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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