京都・滋賀インデックスファンド『愛称:京(みやこ)ファンド』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
16,195 ↑240円 ( 1.5% ) 8,624百万円

ファンドの特色

京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とし、「京都・滋賀インデックス」に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.83% 17.22% 11.64% 7.32%
カテゴリー -7.14% 10.25% 7.63% 8.71%
+/- カテゴリー +1.31% +6.97% +4.01% -1.39%
順位 98位 1位 4位 98位
%ランク 46% 1% 3% 85%
ファンド数 214本 191本 145本 116本
標準偏差 23.46 17.91 19.02 19.60
カテゴリー 20.52 14.47 16.03 17.57
+/- カテゴリー +2.94 +3.44 +2.99 +2.03
順位 198位 185位 137位 110位
%ランク 93% 97% 95% 95%
ファンド数 214本 191本 145本 116本
シャープレシオ -0.25 0.96 0.61 0.37
カテゴリー -0.35 0.71 0.48 0.50
+/- カテゴリー +0.10 +0.25 +0.13 -0.13
順位 98位 6位 14位 100位
%ランク 46% 4% 10% 87%
ファンド数 214本 191本 145本 116本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 0.97%
カテゴリー平均 1.07% +1.07%
+/- カテゴリー -0.10% -0.10%

分配金履歴

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2018年10月25日
85円
2017年10月25日
165円
2016年10月25日
60円
2015年10月26日
130円
2014年10月27日
95円
2013年10月25日
80円
2012年10月25日
40円
2011年10月25日
50円
2010年10月25日
60円
2009年10月26日
80円
2008年10月27日
70円
2007年10月25日
140円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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