野村 日本不動産投信(毎月分配型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
7,111 ↑35円 ( 0.49% ) 32,578百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す。投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.62% 4.43% 5.86% 11.23%
カテゴリー 1.69% 5.68% 6.75% 12.14%
+/- カテゴリー -2.31% -1.25% -0.89% -0.91%
順位 100位 98位 91位 42位
%ランク 73% 80% 80% 77%
ファンド数 137本 123本 115本 55本
標準偏差 12.59 18.13 14.81 16.53
カテゴリー 13.46 19.19 15.65 17.59
+/- カテゴリー -0.87 -1.06 -0.84 -1.06
順位 57位 49位 50位 41位
%ランク 42% 40% 44% 75%
ファンド数 137本 123本 115本 55本
シャープレシオ -0.05 0.24 0.40 0.68
カテゴリー 0.07 0.29 0.43 0.70
+/- カテゴリー -0.12 -0.05 -0.03 -0.02
順位 100位 102位 92位 42位
%ランク 73% 83% 80% 77%
ファンド数 137本 123本 115本 55本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 0.67% +0.73%
+/- カテゴリー +0.25% +0.19%

分配金履歴

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2022年06月15日
20円
2022年05月16日
20円
2022年04月15日
20円
2022年03月15日
20円
2022年02月15日
20円
2022年01月17日
20円
2021年12月15日
20円
2021年11月15日
20円
2021年10月15日
20円
2021年09月15日
20円
2021年08月16日
20円
2021年07月15日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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