世界好配当株投信(毎月分配型)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
14,761 ↑30円 ( 0.2% ) 23,948百万円

ファンドの特色

主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.92% 16.61% 12.17% 14.26%
カテゴリー 0.72% 13.19% 9.29% 12.62%
+/- カテゴリー +19.20% +3.42% +2.88% +1.64%
順位 30位 63位 41位 29位
%ランク 9% 27% 25% 34%
ファンド数 338本 240本 164本 87本
標準偏差 12.24 17.05 16.15 15.58
カテゴリー 19.59 20.40 18.16 16.93
+/- カテゴリー -7.35 -3.35 -2.01 -1.35
順位 35位 54位 55位 33位
%ランク 11% 23% 34% 38%
ファンド数 338本 240本 164本 87本
シャープレシオ 1.63 0.97 0.75 0.92
カテゴリー 0.17 0.67 0.53 0.76
+/- カテゴリー +1.46 +0.30 +0.22 +0.16
順位 21位 29位 27位 22位
%ランク 7% 13% 17% 26%
ファンド数 338本 240本 164本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー -0.05% -0.30%

分配金履歴

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2022年08月10日
10円
2022年07月11日
10円
2022年06月10日
10円
2022年05月10日
10円
2022年04月11日
10円
2022年03月10日
10円
2022年02月10日
10円
2022年01月11日
10円
2021年12月10日
10円
2021年11月10日
10円
2021年10月11日
10円
2021年09月10日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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