野村 バリュー・フォーカス・ジャパン

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
17,071 ↓23円 ( 0.13% ) 1,998百万円

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。資産・利益等に比較して株価の割安性に着目する「割安性評価」に加え、財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革に着目する「実力評価」を組み合わせてポートフォリオを構築。株式の組入れは、フルインベストメントを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 37.29% 5.05% 10.30% 11.34%
カテゴリー 33.35% 2.95% 9.05% 10.78%
+/- カテゴリー +3.94% +2.10% +1.25% +0.56%
順位 30位 31位 35位 33位
%ランク 30% 32% 37% 44%
ファンド数 103本 99本 95本 75本
標準偏差 15.46 20.58 17.01 17.94
カテゴリー 15.04 19.57 17.03 18.68
+/- カテゴリー +0.42 +1.01 -0.02 -0.74
順位 77位 75位 63位 48位
%ランク 75% 76% 67% 64%
ファンド数 103本 99本 95本 75本
シャープレシオ 2.41 0.25 0.61 0.63
カテゴリー 2.25 0.16 0.55 0.59
+/- カテゴリー +0.16 +0.09 +0.06 +0.04
順位 37位 31位 35位 31位
%ランク 36% 32% 37% 42%
ファンド数 103本 99本 95本 75本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.19% +1.20%
+/- カテゴリー +0.46% +0.45%

分配金履歴

詳しく見る
2021年07月26日
350円
2020年07月27日
100円
2019年07月24日
150円
2018年07月24日
250円
2017年07月24日
200円
2016年07月25日
50円
2015年07月24日
250円
2014年07月24日
100円
2013年07月24日
50円
2012年07月24日
0
2011年07月25日
0
2010年07月26日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ