野村 新米国ハイ・イールド債券(円)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
8,568 0円 ( 0% ) 2,560百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.41% 3.23% 2.50% 3.86%
カテゴリー 6.30% 3.45% 2.49% 4.21%
+/- カテゴリー +0.11% -0.22% +0.01% -0.35%
順位 45位 31位 37位 28位
%ランク 57% 45% 58% 78%
ファンド数 79本 70本 64本 36本
標準偏差 3.67 9.16 7.26 6.32
カテゴリー 4.54 10.14 8.05 7.86
+/- カテゴリー -0.87 -0.98 -0.79 -1.54
順位 21位 21位 21位 8位
%ランク 27% 30% 33% 23%
ファンド数 79本 70本 64本 36本
シャープレシオ 1.75 0.35 0.34 0.61
カテゴリー 1.67 0.33 0.31 0.59
+/- カテゴリー +0.08 +0.02 +0.03 +0.02
順位 38位 24位 31位 21位
%ランク 49% 35% 49% 59%
ファンド数 79本 70本 64本 36本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.67%
カテゴリー平均 1.29% +1.66%
+/- カテゴリー -0.32% +0.01%

分配金履歴

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2021年09月15日
20円
2021年08月16日
20円
2021年07月15日
20円
2021年06月15日
20円
2021年05月17日
20円
2021年04月15日
20円
2021年03月15日
20円
2021年02月15日
20円
2021年01月15日
20円
2020年12月15日
20円
2020年11月16日
20円
2020年10月15日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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