野村 ピクテ・ヘルスケア・ファンド

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
22,539 ↓224円 ( 0.98% ) 5,784百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のヘルスケア関連企業の中から高い成長が期待される企業の株式。各分野の専門的な観点から調査、評価して、投資銘柄を選定し、バリュエーション、流動性等を考慮しポートフォリオを構築する。ポートフォリオについては適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.23% 12.60% 9.29% 13.73%
カテゴリー 1.64% 15.09% 9.65% 13.24%
+/- カテゴリー +1.59% -2.49% -0.36% +0.49%
順位 157位 166位 83位 36位
%ランク 47% 73% 52% 42%
ファンド数 336本 230本 160本 86本
標準偏差 19.01 16.42 16.82 19.46
カテゴリー 19.12 19.99 18.06 16.93
+/- カテゴリー -0.11 -3.57 -1.24 +2.53
順位 199位 41位 68位 72位
%ランク 60% 18% 43% 84%
ファンド数 336本 230本 160本 86本
シャープレシオ 0.17 0.77 0.55 0.71
カテゴリー 0.23 0.78 0.55 0.80
+/- カテゴリー -0.06 -0.01 0.00 -0.09
順位 161位 123位 88位 66位
%ランク 48% 54% 55% 77%
ファンド数 336本 230本 160本 86本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー +0.83% +0.58%

分配金履歴

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2022年06月20日
1,000円
2021年06月18日
1,200円
2020年06月18日
1,000円
2019年06月18日
950円
2018年06月18日
1,050円
2017年06月19日
1,000円
2016年06月20日
1,000円
2015年06月18日
1,000円
2014年06月18日
900円
2013年06月18日
750円
2012年06月18日
30円
2011年06月20日
150円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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